Altın fiyatlarına yeşil darbe!

Zeybekci: Etken bir ekonomiye geçmek zorundayız

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Türkiye başları tutulmuş bir borunun içinde fason üretim yapan bir ülke olamaz. Edilgen bir ekonomiden etken bir ekonomiye geçmek zorundayız" dedi. TÜSİAD`ın Türkiye ekonomisinde çok önemli yeri olduğunu ifade eden Zeybekci, hükümet olarak istişareye son derece önem verdiklerini söyledi.

Çin`de enflasyon beklenene yakın çıktı

Çin`de üretici fiyatları Haziran ayında iki yılı aşkın sürenin en yavaş hızında düştü ve bu durum, dünyanın ikinci en büyük ekonomisindeki istikrar işaretlerine katkıda bulundu. Çin`de Ulusal İstatistik Bürosu`ndan bugün yapılan açıklamaya göre, üretici fiyatları endeksi Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.1 düştü. Tüketici fiyatları yüzde 2.3 arttı. Beklenti yüzde 2.4 artması yönündeydi.

--

ABD`de iş imkanları 7 yılın en yüksek seviyesinde

ABD`de doldurulması beklenen açık iş pozisyonları son 7 yılın en yüksek rakamı olan 4,64 milyona ulaştı. Analistler bu rakamı, işverenlerin, ekonominin toparlandığına ve talebin artacağına güven duydukları şeklinde yorumladı. ABD Çalışma Bakanlığı`nın bugün açıklanan verilerine göre, açık iş pozisyonları mayıs ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,6 arttı, 4,64 milyona çıktı. Açık iş pozisyonları böylece Haziran 2007`den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

--

Perakende satış hacmi Mayıs`ta arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta yüzde 0,7, yıllık bazda yüzde 4,1 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin perakende satış hacim endeksini açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mayısta bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış kaydetti. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,7, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,8 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,5 geriledi.

Altın fiyatları dün öğle saatlerinden itibaren başlayan yükseliş hareketi ile birlikte, desteğini 1321 seviyesine çekti ve dünkü FOMC tutanakları, bu sabah Asya piyasalarından gelen alımların da desteği ile 1330 seviyesi ve üstünü test etti. Oldukça merak edilen Haziran ayına ait FOMC tutanaklarında Fed’in henüz çıkış için kullanacağı aracı belirlemediğini yalnız ekonomik sürecin bekledikleri gibi ilerlemesi durumunda, alımda 15 milyar dolarlık son bir azaltım yapılarak tahvil alım programının Ekim ayında sonlandırılacağı konusunda fikir birliği sağlandı. Faizler konusunda yeni bir şey söylenmemesi nedeniyle, altın üzerinde var olan faiz baskısının kalktığını görüyoruz. Tekniksel olarak ele aldığımızda üç günden beri var olan yükseliş trendini sürdüren altın fiyatlarında daha öncesinde aşamadığı ve geri dönüş gerçekleştirdiği nokta 1332-1333 seviyelerine tekrardan yaklaştı. Ancak saatlik ve dört saatlik periyotta MACD’nin pozitif bölgede hacmini azalttığını, Momentum ve On Balance Volume’un ise aşağı yöne eğimlendiğini görmekteyiz. An itibarı ile 1328,9 seviyesinden işlem gören altın fiyatlarında, yatırımcılarımızın bu aşamada olası yükselişlerde 1331,5/1333,5 seviyelerinden satış işlemine geçerek 1336 seviyesi ve üstünü stop loss seviyesi olarak belirlemelerini, 1325,5/1323,5 seviyelerinin ise hedef seviyeler olabileceğini düşünmekteyiz. Bugün ABD tarafından açıklanacak olan İlk ve devam eden işsizlik başvuruları, toptan satışlar ve stokları yakından takip edilmelidir.

GÜNLÜK DESTEK VE DİRENÇLERDirenç 5 Direnç 4 Direnç 3 Direnç 2 Direnç 1 Pivot Destek 1 Destek 2 Destek 3 Destek 4 Destek 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ABD ham petrolü WTI, düşüşlerinde onuncu gününe girerken, daha öncesine göre en uzun düşüş periyodunu kaydetti. Dün açıklanan EIA raporuna göre petrol talebinde kısmi düşüşlerin olduğu görülürken, stoklar ise beklentilerden daha düşük bir azalış gösterdi. Aynı raporda benzin stoklarında ise 579Bin artış yaşanması, ülke içi talepte daralmaya doğru gittiği işareti verdi. 2 yıldır göstericilerin elinde olan Libya’daki iki liman ve Irak’ta var olan gerginliğin üretime yansımaması, bu iki olayı fiyatlayıp mevsimselliğe göre aşırı primlenen petrol fiyatlarında düşüşlere neden oldu. Daha öncesinde geçemediği ve güçlü destek olarak çalışan 101,60 seviyesi ise en yakın destek olarak görülmekte. Teknik anlamda MACD negatif bölgede eğimi gittikçe artıyor. Günlükte ise Trigger üst bölgeden sıfır hattına yaklaşmış durumda. Ocak ayından beri var olan yükseliş trendi ise 103,30 seviyesinin aşağı yönlü kırılması ile sona ermiş durumda. An itibarı ile 101,81 seviyesinden işlem gören Petrol fiyatlarında yatırımcılarımızın bu aşamada olası yükselişlerde 102,30/102,45 seviyelerinden satış işlemine geçerek, 102,70 seviyesi ve üstünü stop loss seviyesi olarak belirlemelerini, hedef seviyeler olarak ise 101,65/101,45 seviyelerinin olabileceği görüşündeyiz. Bugün ABD tarafından açıklanacak olan İlk ve devam eden işsizlik başvuruları, toptan satışlar ve stokları yakından takip edilmelidir.

GÜNLÜK DESTEK VE DİRENÇLERDirenç 5 Direnç 4 Direnç 3 Direnç 2 Direnç 1 Pivot Destek 1 Destek 2 Destek 3 Destek 4 Destek 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EUR/USD paritesi, dün gece açıklanan FOMC toplantı tutanaklarında ABD ekonomisine dair Fed yetkilileri daha esnek politika araçlarına ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi ve güvercin ağırlıklı sinyaller içermesiyle 1.3650 fiyat seviyesine kadar yükseliş kaydetti. Euro tarafında ise dün gece açıklamalarda bulunana M.Draghi döviz kurlarındaki değişimin fiyatlar üzerinde volatilite yaratmakta olduğunu belirterek Euro Bölgesi ülkelerine yapısal reform çağrısında bulundu ve İhtiyaç duyulduğu takdirde Avrupa Merkez Bankası hamle yapmakta hemfikir olduğunu belirtti. Euro / Dolar paritesi teknik olarak incelenecek olursa; 2012 yılı Temmuz ayından görülen 1.2042 seviyesinden beri yükseliş trendi içinde alış pozisyonların daha etkili olduğu görülüyor. Bununla birlikte paritenin yükselen takoz formasyonu içinde bulunduğu ve zirvelerin giderek ivme kaybettiğine de dikkat etmekte yarar var. Son dönem içinde 1.4000 yakınlarından başlayan sert satış hareketinin trend üzerinde yavaşlama göstermesi durgunluk işareti olarak algılansa da 1.3480 aşağısında kalınması sert satış baskının yaşanmasına neden olabilir. 1.3646 seviyesinde işlem gören paritede, yatırımcılarımızın olası düşüşlerde 1.3585 seviyelerinden alış işlemi açmalarını, 1.3545 aşağısına stop seviyesi olarak belirlemelerini, 1.3625 / 1.3685 seviyelerinin ise hedef seviyeler olabileceği görüşündeyiz.

GÜNLÜK DESTEK VE DİRENÇLERDirenç 5 Direnç 4 Direnç 3 Direnç 2 Direnç 1 Pivot Destek 1 Destek 2 Destek 3 Destek 4 Destek 50.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

GBP/USD paritesi, dün İngiltere’de açıklanan konut fiyat endeksinde yaşanan düşüş ile zayıflasa da Fed toplantı kayıtlarındaki güvercin hava ile yeniden 1.7150 seviyelerine yükseldi. Dün sabah saatlerinde İngiltere’de Halifax konut fiyat endeksinin aylık bazda 4.0%’dan -0.6% seviyesine düştüğü açıklandı. Aynı veri yıllık bazda ise 8.7%’den 8.8%’e yükseliş kaydetmesine rağmen 8.9% olan piyasa beklentisinin gerisinde kalmış olmasından dolayı Sterlin / Dolar paritesinden değer kaybı yaşandığı görüldü. Akşam saatlerinde ise Fed FOMC toplantısına dair tutanaklarda, ekonomik belirsizliklerin istenen düzeye inmediğine dair başlıkların olması Dolar’ın değer kaybetmesine neden oldu. Sterlin / Dolar paritesi teknik olarak incelenecek olursa; 1.6735 seviyesinden başlayan yükseliş trendinin aşağısına geçildiği görülmekte. Trend kırılmasından sonra artış gösteren satış baskısı 1.7095 – 1.7175 arasındaki yatay hareketin destek bölgesinde tutunmuş durumda. Trend kırılmasından sonra geri dönüş hareketinin tamamlandığı görülse de, paritenin son zamanlarda çok fazla trend düzeltmesi gösterdiğini unutmamakta fayda var. Teknik göstergeler incelendiğinde ise günlük bazda MACD’nin sat sinyal vermeye oldukça yakınlaştığı görülmekte. Momentum ve ADX değerlerinden de geri çekilme yaşanıyor. 1.7156 seviyesinde işlem gören paritede, yatırımcılarımızın olası yükselişlerde 1.7170 seviyelerinden satış işlemi açmalarını, 1.7210 yukarısını stop seviyesi olarak belirlemelerini, 1.7130 / 1.7070 seviyelerinin ise hedef seviyeler olabileceği görüşündeyiz. Ekonomik takvimde bugün İngiltere’de açıklanacak faiz kararı ve ABD’de açıklanacak olan istihdam ve satış rakamların takip edilmesinden yarar var.

GÜNLÜK DESTEK VE DİRENÇLERDirenç 5 Direnç 4 Direnç 3 Direnç 2 Direnç 1 Pivot Destek 1 Destek 2 Destek 3 Destek 4 Destek 50.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Dolar/TL kotasyonları üç gündür süren düşüş ivmesi ile birlikte dün 2,12 seviyesinin altına inerek 2,1145 seviyelerini test etti. Daha çok iç piyasadaki durumla ilgilenen paritede, Borsa İstanbul’un 79,000 seviyelerinde konsolide olması ve faizlerde yaşanan düşüş eğilimi karşısında Lira’nın elinin kuvvetlendiğini görüyoruz. Global piyasalarda ise Dolar birkaç gündür Lira ve diğer gelişen piyasalar para birimleri karşısında da gücünü koruyamıyor. Dolayısıyla Dolar’ın Lira karşısındaki düşüşünün arkasında global piyasalardaki durumunda etkilerinin olduğunu düşünmekteyiz. Dolar/TL opsiyon volatilierinde ise birkaç gündür düşüş vardı ve paritenin aşağı yönlü gideceğinin sinyallerini veriyordu. Bu sabah opsiyon volatilitesinin ise seyrine baktığımızda ise aylık ve haftalıkta yönün hafif yukarıya çevirdiğini görüyoruz. an itibarı ile 2,1166 seviyelerinden işlem gören Dolar/TL paritesinde yatırımcılarımızın bu aşamada olası yükselişlerde düşen trendin üst bandı olan 2,1220/2,1240 seviyelerinden satış işlemine geçerek, 2,1275 seviyesi ve üstünü stop loss seviyesi olarak belirlemelerini, 2,1165/2,1145 seviyelerinin ise hedef seviyeler olabileceği görüşündeyiz. Bugün ABD tarafından açıklanacak olan İlk ve devam eden işsizlik başvuruları, toptan satışlar ve stokları ile Borsa İstanbul’un seyri ve Doların gelişen para birimlerine karşı seyri yakından takip edilmelidir.

GÜNLÜK DESTEK VE DİRENÇLERDirenç 5 Direnç 4 Direnç 3 Direnç 2 Direnç 1 Pivot Destek 1 Destek 2 Destek 3 Destek 4 Destek 50.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

USD/JPY paritesi, 105.40 fiyat seviyesinden başlayan düşüş trendi aşağısında bulunmaya devam ediyor. Dün Japonya’da açıklanan makine siparişleri verisinin 24.1%’den 34.2% seviyesine yükseldiği gözlemlendi. Japon Nikkei endeksi incelendiğinde güne -0.44% değer kaybıyla 15235 puan seviyesinden devam ettiği görülmekte. ABD tarafında ise dün gece açıklanan Fed FOMC toplantısına dair tutanaklarda, ekonomik belirsizliklerin istenen düzeye inmediğine dair başlıkların olması Dolar’ın değer kaybetmesine neden oldu. Dolar / Yen paritesi teknik olarak incelenecek olursa; 2014 yılı başında 105.40 fiyatından başlayan düşüş trendi aşağısında olduğu ve paritenin Ocak ayından bu yana yatay trend içinde dar bir alanda hareket ettiği görülmekte. 102.80 ile 101.20 arasından dar bir kanal dâhilinde devam eden fiyat hareketinde volatilitenin giderek düştüğü göze çarpmakta. Geniş alanda ise bu yatay trend 103.35 ile 100.75 arasından etkili oluyor. Teknik göstergeler incelendiğinde RSI’ın bugün itibariyle 30 referans bölgesine doğru yöneldiği görülmekte. MACD ise yataylığa paralel olarak sıfır bölgesine oldukça yakın devam ediyor. Aşağı bölgede önemli destek seviyeleri 101.20 / 100.75 olarak görülmekte. 101.52 seviyesinde işlem gören paritede, yatırımcılarımızın olası düşüşlerde 101.20 seviyelerinden alış işlemi açmalarını, 100.75 aşağısına stop seviyesi olarak belirlemelerini, 101.60 / 102.20 seviyelerinin ise hedef seviyeler olabileceği görüşündeyiz.

İNTEGRAL FOREX

Saat 11’de açıklanacak Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarında Banka’nın Para Piyasası Kurulu üyelerinin, ABD Merkez Bankası FED’in yaptığı gibi miktarsal genişleme yönünde bir adım atılıp atılmayacağına dair bir not olup olmadığı gözlemlenecek. Piyasalar bu yönde bir not olmayacağı yönünde birleşiyor.

Saat 11:30’da İngiltere’den Dış Ticaret Dengesi rakamları açıklanacak; beklenti İngiltere’nin geçtiğimiz ay 8,75 milyar Pound dış ticaret açığı verdiği yönünde. Bu rakamdan daha düşük bir dış ticaret açığı en başta GBP/USD ve EUR/GBP paritelerinde hareketlenmelere yol açabilir.

Saat 14’de ise İngiltere Merkez Bankası faiz oranında bir değişiklik yapmadığını açıklaması piyasalar tarafından bekleniyor.

Saat 15:30’da ABD’den gelecek işsizlik başvurusu rakamının haftalık bazda 31 bin devam edenler bazında ise 2 milyon 567 bin olması bekleniyor. İşsizlik başvurularının bu iki rakamdan daha düşük açıklanması ABD’de ABD Doları’nı ve ABD majör endeksleri olan Dow30, S&P500 ve Russell2000 endekslerini, CRUDE tipi ham petrolünün fiyatlarında yukarı yönde hareketlenmelere sebep olabilecek. ABD Doları’nın güvenli liman etkisi sebebiyle güçlenmesi ise ALTIN fiyatlarının aşağı yönde hareketlenmesine sebep olabilir.

Fitch 7 Türk bankasının notlarını değerlendirdi

Arap Türk Bankası, Bank Pozitif Kredi ve Kalkınma Bankası, Tekstil Bankası ve Turkland Bank AŞ’nin notları teyit edilirken; Anadolu Bank’ın finansal kapasite notu BB+’dan BB’ye indirildi. Anadolu Bank’ın uzun vadeli ihraççı temerrüt notu BB+’dan BB’ye ve uzun vadeli ulusal kredi notu AA’dan AA-‘ye indirildi. Alternatif Bank’ın finansal kapasite notu BB’den B+’ya indirilirken, bankanın uzun vadeli IDR ve ulusal notlarının bundan etkilenmediği açıklandı. Şekerbank’ın uzun vadeli IDR ve Ulusal notlarının görünümü ise durağandan negatife indirildi.

TÜİK verilerine göre Perakende Satış Hacmi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.7 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Mayıs ayında bir önceki aya göre %0.7 artarken; gıda, içecek ve tütün satışları %0.8, gıda dışı satışlar %1.7 arttı ve otomotiv yakıtı satışları %1.5 azaldı.

Avrupa tarafında Draghi’nin açıklamaları takip edildi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi dün yaptığı açıklamada Euro Bölgesinin ekonomi politikalarında daha fazla entegrasyona ihtiyacı olduğunu belirterek liderlerin konsolidasyon düzenlemeleri ve yapısında gevşemeye gitmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Draghi Euro Bölgesi üyelerinden ekonomik reformları hayata geçirecek düzenlemelere gitmelerini ve devletin borçlanma yöntemlerinin standartlaştırılmasını istedi.

OECD Bölgesi’nde İşsizlik Oranı Mayıs ayında %7.4 seviyesinde gerçekleşti

OECD Bölgesi’nde Mayıs ayında işsizlik oranı bir önceki ay olduğu gibi %7.4 seviyesinde gerçekleşti. Bölge genelinde işsiz sayısı 44.7 milyon kişi oldu.

FED’in 17-18 Haziran’da gerçekleştirdiği FOMC toplantı tutanakları dün yayımlandı

Toplantı tutanaklarında bazı yatırımcılar tarafından aşırı risk alımı yapıldığının gözlendiği, bunun da piyasa katılımcılarının ekonomi ve para politikası izlediği yoldaki belirsizlikleri yeterince kavrayamadıklarına dair bir işaret olduğu belirtildi. FED yetkilileri ekonomik sürecin bekledikleri gibi ilerlemesi durumunda, tahvil alımında 15 milyar dolarlık son bir azaltım yapılarak tahvil alım programının Ekim ayında sonlandırılacağı konusunda fikir birliği içindeler.

FED St. Louis Başkanı James Bullard ise dün yaptığı açıklamada işsizlik oranlarının sürpriz bir şekilde sert düşüş yaşamasının enflasyon için yakıt olabileceğini ve önümüzdeki yılın başlarında faiz artırımının gerekebileceğini açıkladı.

FED Başkanı Janet Yellen 15 Temmuz Salı TSİ 17.00’da senato Bankacılık Komitesi’nde, 16 Temmuz Çarşamba günü Temsilciler Meclisi’nde sunum gerçekleştirecek.

Asya tarafında Çin Merkez Bankası Başkanı ve Çin Maliye Bakanı’nın açıklamaları takip edildi

Çin Merkez Bankası Başkanı kur müdahalelerinin azaltılarak Yuan’ın esnekliğinin artırılacağını ve finans piyasalarında istikrar için hala bazı önlemlere gerek olduğunu belirtti. Çin Maliye Bakanı Çin’in bu yıl %7.5 büyüme hedefi planladığını ve ABD’nin para politikasının yayılma etkisine dikkat etmesi gerektiğini açıkladı.

Bu sabah piyasalarda görünüm kısmen olumlu

ABD hisseleri haftanın ilk iki gününde görülen kar satışlarının ardından dün yükseldi. Avrupa borsalarında ise genel olarak olumlu bir görünüm vardı. BIST100 haftanın üçüncü işlem gününde, günü %0.21 ve 168,00 yükselişle 79.458,79 puandan kapattı. Güne 79.393 seviyesi ile alıcılı başlayan BIST100 Endeksi’nde dün FOMC tutanakları öncesinde sakin bir seyir izledi. Güne 98.475 seviyesi ile başlayan VIOP30 kontratı ise dün FOMC tutanakları öncesinde sakin bir seyir izledi. Bu sabah Asya piyasalarında Japon Nikkei Endeksi hariç olumlu bir görünüm var, ABD vadelileri ise hafif ekside işlem görüyor. USD/TRY’nin 2.12’nin altında işlem gördüğü günde, Türkiye CDS’leri 176 seviyesinde.

Mehmet Ali Kalfa

www.infoyatirimfx.com